Budget 2021
Budget 2021
RELAZIONE ILLUSTRATIVA BUDGET 2021
PROVENTI E RICAVI € 62.802,00
Proventi per contributi da enti pubblici € 23.500,00
606.00018 – contributi Regionali L.R. 3/86: € 8.500,00: calcolato sulla base dei contributi precedenti.
606.00020 – contributi ordinari da enti pubblici € 15.000,00: contributo ASL nel supporto delle attività di integrazione scolastica, come da convenzione stipulata tra le parti.
Proventi per contributi da privati € 11.600,00
608.00040 – contributi 5X1000 € 7.000,00: introito del 5X1000.
608.00110 – contributi Presidenza Nazionale UICI € 100,00: eventuale contributo dalla sede centrale per attività.
608.00140 – contributi da soci € 3.500,00: si ipotizza una nuova campagna di sensibilizzazione ai soci al fine di mantenere l’equilibrio economico raggiunto negli ultimi due anni.
608.00901 – contributi da privati (non soci) € 1.000,00: calcolato sulla media degli anni precedenti.
Contributi per progetti vari € 2.000,00
610.00992 – contributo gestione servizi L.P. € 2.000,00: introiti per servizio libro parlato.
Quote associative € 11.500,00
612.00010 – quote associative ordinarie € 11.350,00: calcolato sulla base di circa 370 soci effettivi paganti quota intera.
612.00310 – quote associative ridotte € 150,00: calcolato sulla base di circa 20 soci effettivi paganti quota ridotta.
Recupero spese € 2.500,00
614.00010 – recupero spese e rimborsi € 2.500,00: rimborso spese per cessione di materiale didattico e tiflotecnico.
Proventi da attività accessorie € 4.200,00
622.00010 – Attività accessorie € 4.200,00: proventi ipotizzabili per gite, uscite sociali ed eventi a sfondo culturale.
Proventi da raccolta fondi € 7.500,00
624.00050 – altre iniziative € 7.500,00: proventi previsti per organizzazione di eventi e manifestazioni pro UICI, lotteria sezionale e raccolta fondi.
Altri ricavi € 2,00
640.00010 Altri ricavi ordinari – € 2,00: Ricavi per abbuoni e arrotondamenti.
ONERI E COSTI € 74.482,00
Oneri per gli organi statutari € 640,00
702.00005 – Congresso Nazionale € 100,00: costi previsti per partecipazione al Congresso.
702.00010 – Assemblea dei soci € 300,00: costi previsti per organizzazione delle assemblee annuali.
702.00060 – Presidente Naz. Reg. Sez. € 200,00: rimborsi spese al Presidente per viaggi connessi alle attività sezionali.
702.00070 – Consiglio Naz. Reg. Sez. € 40,00: rimborsi spese ai membri del Consiglio, per viaggi connessi alle attività sezionali.
Oneri per le risorse umane € 37.080,00
704.00010 – stipendi e assegni fissi € 28.000,00: previsione valutata sulla base della composizione dell’attuale organico per un totale di 46 ore lavorative settimanali.
704.00050 – oneri previdenziali dipendenti € 7.400,00: previsione valutata sulla base della composizione dell’attuale organico per un totale di 46 ore lavorative settimanali.
704.00090 – Oneri assicurativi INAIL € 60,00: Contributo INAIL.
704.00103 – oneri QUAS/Fondi Bilaterali € 120,00: Fondo Est.
704.00160 – accantonamento fondo TFR € 1.500,00: TFR valutato sulla base della composizione dell’attuale organico.
Oneri per le attività istituzionali € 3.050,00
706.00121 – iniziative a favore dei soci € 250,00: iniziative varie.
706.00130 – convegni, manifestazioni e teleconferenze € 150,00: partecipazioni a manifestazioni d’interesse per la sezione.
706.00150 – iniziative culturali e ricreative € 1.500,00: costi per organizzazione gite sociale e altre attività culturali.
706.00170 – Iniziative prevenzione cecità € 150,00: costi per organizzazione incontri prevenzione cecità.
706.00995 – spese per raccolta fondi € 1.000,00: costi per organizzazione evento raccolta fondi.
Oneri per attività accessorie € 3.100,00
710.00110 – costi per acquisti tiflotecnici € 2.800,00: acquisto di materiale tiflotecnico per i soci, nonché materiale didattico relativo all’attività di integrazione e supporto scolastico.
710.00914 – oneri attività L.P. € 300,00: acquisto di materiale per servizio libro parlato.
Oneri di supporto generale € 13.940,00
716.00010 – acquisto materiali di consumo € 600,00: acquisti vari di utilità per l’ufficio.
716.00011 – spese di cancelleria € 1.700,00: materiale di cancelleria per ufficio.
716.00020 – spese telefoniche € 1.800,00: importo comprendente telefonia fissa e mobile.
716.00030 – spese informatiche € 450,00: spese per assistenza tecnica informatica.
716.00040 – spese postali e di spedizione € 1.100,00: spese per spedizioni circolari ai soci.
716.00041 – imposta di bollo su E/C € 100,00: imposta bollo CCB.
716.00042 – spese tenuta CCP € 60,00: tenuta conto corrente postale.
716.00043 – commissioni postali € 80,00: accredito bollettini
716.00044 – commissioni bancarie € 100,00: commissioni su operazioni bancarie.
716.00050 – spese bancarie € 100,00: spese tenuta conto bancario.
716.00060 – spese di rappresentanza € 50,00: costi vari imputabili alle attività di rappresentanza sezionale.
716.00080 – spese di energia elettrica € 1.100,00: spese luce società Green Network Energy.
716.00100 – spese condominiali € 1.800,00: calcolato approssimativamente sulla base dei rendiconti degli anni precedenti, comprensivo delle spese di riscaldamento.
716.00120 – spese per pulizie € 3.600,00: costi ricalcolati sulla base del cambio di contratto con l’impresa di pulizie.
716.00160 – spese di assicurazioni diverse € 600,00: importo relativo all’assicurazione furto, incendio ed elettronica.
716.01001 – spese per lotteria sezionale € 700,00: organizzazione lotteria sezionale.
Costi per servizi professionali € 3.000,00
724.00030 – costi per elaborazione paghe e stipendi 2.100,00: costi per il consulente del lavoro, per elaborazione paghe.
724.00091 – oneri professionali 900,00: costi per il commercialista, per compilazione dichiarazione dei redditi.
Costi per godimento beni di terzi € 6.500,00
730.00910 – altri costi di godimento beni di terzi € 6.500,00: costi per fotocopiatrice, comprensivo della parte relativa al servizio di integrazione scolastica, come da convenzione ASL.
Costi per manutenzioni € 500,00
734.00020 – costi per manutenzione beni di terzi € 500,00: costi manutenzioni ordinarie.
Costi per lavoro non dipendente € 600,00
742.00020 – compensi sindaci e revisori € 600,00: contributo previsto per collegio sindacale.
Ammortamento immobilizzazioni materiali € 4.000,00
750.00160 – ammortamento macchinari e attrezzature € 1.500,00: quota annuale di ammortamento beni vari e macchine d’ufficio.
750.00310 – ammortamento mobili e arredi € 2.500,00: quota annuale di ammortamento mobilio.
Costi diversi di gestione € 2,00
780.00010 – costi per abbuoni e arrotondamenti 2,00: arrotondamenti.
Costi per imposte indirette € 270,00
790.00070 – costi per tassa sui rifiuti € 270,00: tassa TARI annuale.
Imposte reddito d’esercizio € 1.800,00
796.00010 – IRES € 500,00: costo imposta sul reddito delle società.
796.00020 – IRAP € 1.300,00: costo imposta sul reddito delle attività produttive.